-составление и оформление периодической отчетности по формам и в сроки, установленные нормативными документами Общества, для предоставления внешним и внутренним пользователям: - исполнение бюджета доходов и расходов с пояснительными записками по статьям перерасхода; - контроль дебиторской и кредиторской задолженности по закрепленным управляемым предприятиям; - подготовка и проведение платежей филиала по средствам программного продукта «Банк-Клиент», а также SAP R/3; - своевременное формирование реестра на оплату по закрепленным управляемым предприятиям, учитывая специфику их заполнения; - производить оплату реестров платежей только после получения акцепта согласно ЛНД; - прием реестров и служебных записок на оплату, от закрепленных управляемых предприятий, тщательно проверив правильность заполнения документов и контролируя динамику просроченной Дт и Кт задолженности; - предоставление сведений о принятых мерах по погашению дебиторской и кредиторской задолженности сторонних предприятий перед управляемыми предприятиями; - контролировать состояние расчетных счетов и предоставлять начальнику отдела сведения об остатках на р/счетах, перемещение финансовых потоков согласно бюджетному назначению, по закрепленным управляемым предприятиям; - своевременное исполнение платежей, в установленные сроки, по выплате з/платы рабочим и служащим, перечисление налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды, в соответствии с нормативами перечислений; - информирование начальника отдела и куратора договора о возврате платежей на расчетный счет закрепленных управляемых предприятий, в не зависимости от возврата; - выполнение работ по формированию, ведению и хранению баз данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности филиала; - взаимодействие с подразделениями Банков по оперативным расчетам и оформлению платежей посредством программного модуля; - на основе данных бухгалтерского отчета и отчетности, проводить комплексный анализ финансовой деятельности предприятия, подготовление предложений по устранению недостатков в расходовании средств.

-составление и оформление периодической отчетности по формам и в сроки, установленные нормативными документами Общества, для предоставления внешним и внутренним пользователям: - исполнение бюджета доходов и расходов с пояснительными записками по статьям перерасхода; - контроль дебиторской и кредиторской задолженности по закрепленным управляемым предприятиям; - подготовка и проведение платежей филиала по средствам программного продукта «Банк-Клиент», а также SAP R/3; - своевременное формирование реестра на оплату по закрепленным управляемым предприятиям, учитывая специфику их заполнения; - производить оплату реестров платежей только после получения акцепта согласно ЛНД; - прием реестров и служебных записок на оплату, от закрепленных управляемых предприятий, тщательно проверив правильность заполнения документов и контролируя динамику просроченной Дт и Кт задолженности; - предоставление сведений о принятых мерах по погашению дебиторской и кредиторской задолженности сторонних предприятий перед управляемыми предприятиями; - контролировать состояние расчетных счетов и предоставлять начальнику отдела сведения об остатках на р/счетах, перемещение финансовых потоков согласно бюджетному назначению, по закрепленным управляемым предприятиям; - своевременное исполнение платежей, в установленные сроки, по выплате з/платы рабочим и служащим, перечисление налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды, в соответствии с нормативами перечислений; - информирование начальника отдела и куратора договора о возврате платежей на расчетный счет закрепленных управляемых предприятий, в не зависимости от возврата; - выполнение работ по формированию, ведению и хранению баз данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности филиала; - взаимодействие с подразделениями Банков по оперативным расчетам и оформлению платежей посредством программного модуля; - на основе данных бухгалтерского отчета и отчетности, проводить комплексный анализ финансовой деятельности предприятия, подготовление предложений по устранению недостатков в расходовании средств.

- исполнение операции, предусмотренные технологическими регламентами, утвержденными Федеральным казначейством, в соответствии с приказами управления, - принятие структурированных файлов, содержащих электронные платежные документы и электронные служебно-информационные документы, из кредитной организации по каналам связи; - передавать из каталога информационного обмена с банком реестр направленных платежей в учреждение ЦБ РФ через клиентское место системы Клиент-банк с использованием ЭПЦ банка; - получение извещения о результатах контроля электронного документа из учреждения ЦБ РФ с информацией о возврате платежного поручения с причиной отказа, и доведение данной информации до отдела отделения управления, сформировавшего заявку, на основании которой было сформировано данное платежное поручение, для дальнейшей обработки возврата; - запрос промежуточной выписки банка, содержащей все отраженные по счетам управления операции за интервал времени от начала операционного дня до момента формирования промежуточной выписки, а также суммы входящего и текущего остатков на момент формирования промежуточной выписки; - принятие итоговой выписки банка, обработка выписки банка по балансовым счетам управления: - ввод кредитовых платежных поручений, поступивших на бумажных носителях и подтверждение списания дебетовых платежных поручений, переданных в банк на бумажных носителях по счетам; -выверять операции зачисления и списания денежных средств по балансовым счетам управления; - формирование заявок для перечисления средств со счетов по выдаче наличности на счета управления, регистрирование, утверждение; - формирование реестра направленных платежей со счетов управления на основании заявок на платеж, готовых к оплате: - формирование платежных поручений на основании заявок на платеж, включенных в реестр направленных платежей; - передача реестра направленных платежей для дальнейшего утверждения начальнику операционного отдела, главному бухгалтеру, руководителю управления. - выгрузка файла реестра направленных платежей в каталог обмена для дальнейшей отправки в учреждение ЦБ РФ, подписывать его ЭЦП; - доведение информации о непрошедших контроль платежных поручениях до начальника отдела управления с указанием причины отказа. - осуществление операций по закрытию финансового года по бюджетным счетам; - принятие и обработка выписки за последний операционный день завершаемого года, перенос остатков по счетам на следующий финансовый год; - взаимодействие с учреждением ЦБ РФ при обмене документами на бумажных носителях, предусмотренных договором с банком; - участие в разработке методических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, организации внедрения программно-технических средств автоматизации деятельности отдела. - осуществление в рамках своей компетенции ведение делопроизводства отдела, а также работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.

- прием платежных поручений от клиентов, проверка соответствия реквизитов, и полноты правильности их оформления, соответствия требованиям, установленным Положением о безналичных расчетах в РФ. - изготовление платежных поручений клиентам; - формирование выписок по рублевым и валютным счетам клиентов и подборка необходимых к ним приложений; - ведение картотеки, проведение операций по списанию денежных средств со счетов клиентов на основе исполненных документов, иных требований и поручений клиентов, при соблюдении очередности списания денежных средств со счета клиентов, а также соблюдении сроков выдачи заработной платы, перечисления сумм налогов и начислений на фонд заработной платы; - осуществление бухгалтерских проводок по данным операциям и оплаты их текущим днем; - выдача наличных денежных средств по чекам; - оформление документов на прием наличных денежных средств в кассу банка; - выдача чековых книжек; - выдача справок и дубликатов документов по запросу клиента; - сортировка банковских документов для архива; - списание комиссионных платежей за расчетно-кассовое обслуживание клиентов в течение операционного дня; - консультации и оперативное решение возникающих вопросов клиентов банка; - инкассация денежных средств (оформление приходного кассового ордера, списание комиссии, проводка через транзитные счета); - подготовка запросов по вопросам, возникающим в процессе деятельности банка, а также подготовка ответов на запросы, поступающие из других банков; - подтверждение остатков по расчетным счетам; - проверка кассовой дисциплины клиентов.

Финансы и кредит