Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяКандидат
Женщина, 44 года, родилась 28 сентября 1980
Тверь, готова к переезду, не готова к командировкам
Где ищет работу
Клин (Московская область)
Все районыКонаково
Все районыТверь
Все районыФинансист
45 000 ₽ на руки
Специализации:
- Менеджер по персоналу
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Опыт работы 19 лет 11 месяцев
Август 2020 — по настоящее время
4 года 10 месяцев
Март 2019 — Июль 2020
1 год 5 месяцев
-составление и оформление периодической отчетности по формам и в сроки, установленные нормативными документами Общества, для предоставления внешним и внутренним пользователям:
- исполнение бюджета доходов и расходов с пояснительными записками по статьям перерасхода;
- контроль дебиторской и кредиторской задолженности по закрепленным управляемым предприятиям;
- подготовка и проведение платежей филиала по средствам программного продукта «Банк-Клиент», а также SAP R/3;
- своевременное формирование реестра на оплату по закрепленным управляемым предприятиям, учитывая специфику их заполнения;
- производить оплату реестров платежей только после получения акцепта согласно ЛНД;
- прием реестров и служебных записок на оплату, от закрепленных управляемых предприятий, тщательно проверив правильность заполнения документов и контролируя динамику просроченной Дт и Кт задолженности;
- предоставление сведений о принятых мерах по погашению дебиторской и кредиторской задолженности сторонних предприятий перед управляемыми предприятиями;
- контролировать состояние расчетных счетов и предоставлять начальнику отдела сведения об остатках на р/счетах, перемещение финансовых потоков согласно бюджетному назначению, по закрепленным управляемым предприятиям;
- своевременное исполнение платежей, в установленные сроки, по выплате з/платы рабочим и служащим, перечисление налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды, в соответствии с нормативами перечислений;
- информирование начальника отдела и куратора договора о возврате платежей на расчетный счет закрепленных управляемых предприятий, в не зависимости от возврата;
- выполнение работ по формированию, ведению и хранению баз данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности филиала;
- взаимодействие с подразделениями Банков по оперативным расчетам и оформлению платежей посредством программного модуля;
- на основе данных бухгалтерского отчета и отчетности, проводить комплексный анализ финансовой деятельности предприятия, подготовление предложений по устранению недостатков в расходовании средств.
Солнечногорск (Московская область)
Филиал ООО «РН-Сервис» в г.Губкинский
Ведущий экономист ФО
Октябрь 2018 — Март 2019
6 месяцев
Отделение федерального казначейства МФ РФ ЯНАО по г.Губкинский
Конаково
Старший казначей отдела платежей
- исполнение операции, предусмотренные технологическими регламентами, утвержденными Федеральным казначейством, в соответствии с приказами управления,
- принятие структурированных файлов, содержащих электронные платежные документы и электронные служебно-информационные документы, из кредитной организации по каналам связи;
- передавать из каталога информационного обмена с банком реестр направленных платежей в учреждение ЦБ РФ через клиентское место системы Клиент-банк с использованием ЭПЦ банка;
- получение извещения о результатах контроля электронного документа из учреждения ЦБ РФ с информацией о возврате платежного поручения с причиной отказа, и доведение данной информации до отдела отделения управления, сформировавшего заявку, на основании которой было сформировано данное платежное поручение, для дальнейшей обработки возврата;
- запрос промежуточной выписки банка, содержащей все отраженные по счетам управления операции за интервал времени от начала операционного дня до момента формирования промежуточной выписки, а также суммы входящего и текущего остатков на момент формирования промежуточной выписки;
- принятие итоговой выписки банка, обработка выписки банка по балансовым счетам управления:
- ввод кредитовых платежных поручений, поступивших на бумажных носителях и подтверждение списания дебетовых платежных поручений, переданных в банк на бумажных носителях по счетам;
-выверять операции зачисления и списания денежных средств по балансовым счетам управления;
- формирование заявок для перечисления средств со счетов по выдаче наличности на счета управления, регистрирование, утверждение;
- формирование реестра направленных платежей со счетов управления на основании заявок на платеж, готовых к оплате:
- формирование платежных поручений на основании заявок на платеж, включенных в реестр направленных платежей;
- передача реестра направленных платежей для дальнейшего утверждения начальнику операционного отдела, главному бухгалтеру, руководителю управления.
- выгрузка файла реестра направленных платежей в каталог обмена для дальнейшей отправки в учреждение ЦБ РФ, подписывать его ЭЦП;
- доведение информации о непрошедших контроль платежных поручениях до начальника отдела управления с указанием причины отказа.
- осуществление операций по закрытию финансового года по бюджетным счетам;
- принятие и обработка выписки за последний операционный день завершаемого года, перенос остатков по счетам на следующий финансовый год;
- взаимодействие с учреждением ЦБ РФ при обмене документами на бумажных носителях, предусмотренных договором с банком;
- участие в разработке методических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, организации внедрения программно-технических средств автоматизации деятельности отдела.
- осуществление в рамках своей компетенции ведение делопроизводства отдела, а также работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.
- принятие структурированных файлов, содержащих электронные платежные документы и электронные служебно-информационные документы, из кредитной организации по каналам связи;
- передавать из каталога информационного обмена с банком реестр направленных платежей в учреждение ЦБ РФ через клиентское место системы Клиент-банк с использованием ЭПЦ банка;
- получение извещения о результатах контроля электронного документа из учреждения ЦБ РФ с информацией о возврате платежного поручения с причиной отказа, и доведение данной информации до отдела отделения управления, сформировавшего заявку, на основании которой было сформировано данное платежное поручение, для дальнейшей обработки возврата;
- запрос промежуточной выписки банка, содержащей все отраженные по счетам управления операции за интервал времени от начала операционного дня до момента формирования промежуточной выписки, а также суммы входящего и текущего остатков на момент формирования промежуточной выписки;
- принятие итоговой выписки банка, обработка выписки банка по балансовым счетам управления:
- ввод кредитовых платежных поручений, поступивших на бумажных носителях и подтверждение списания дебетовых платежных поручений, переданных в банк на бумажных носителях по счетам;
-выверять операции зачисления и списания денежных средств по балансовым счетам управления;
- формирование заявок для перечисления средств со счетов по выдаче наличности на счета управления, регистрирование, утверждение;
- формирование реестра направленных платежей со счетов управления на основании заявок на платеж, готовых к оплате:
- формирование платежных поручений на основании заявок на платеж, включенных в реестр направленных платежей;
- передача реестра направленных платежей для дальнейшего утверждения начальнику операционного отдела, главному бухгалтеру, руководителю управления.
- выгрузка файла реестра направленных платежей в каталог обмена для дальнейшей отправки в учреждение ЦБ РФ, подписывать его ЭЦП;
- доведение информации о непрошедших контроль платежных поручениях до начальника отдела управления с указанием причины отказа.
- осуществление операций по закрытию финансового года по бюджетным счетам;
- принятие и обработка выписки за последний операционный день завершаемого года, перенос остатков по счетам на следующий финансовый год;
- взаимодействие с учреждением ЦБ РФ при обмене документами на бумажных носителях, предусмотренных договором с банком;
- участие в разработке методических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, организации внедрения программно-технических средств автоматизации деятельности отдела.
- осуществление в рамках своей компетенции ведение делопроизводства отдела, а также работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.
Апрель 2017 — Октябрь 2018
1 год 7 месяцев
Коммерческий банк «Пурпе»
Конаково
Бухгалтер
- прием платежных поручений от клиентов, проверка соответствия реквизитов,
и полноты правильности их оформления, соответствия требованиям, установленным Положением о безналичных расчетах в РФ.
- изготовление платежных поручений клиентам;
- формирование выписок по рублевым и валютным счетам клиентов и подборка необходимых к ним приложений;
- ведение картотеки, проведение операций по списанию денежных средств со счетов клиентов на основе исполненных документов, иных требований и поручений клиентов, при соблюдении очередности списания денежных средств со счета клиентов, а также соблюдении сроков выдачи заработной платы, перечисления сумм налогов и начислений на фонд заработной платы;
- осуществление бухгалтерских проводок по данным операциям и оплаты их текущим днем;
- выдача наличных денежных средств по чекам;
- оформление документов на прием наличных денежных средств в кассу банка;
- выдача чековых книжек;
- выдача справок и дубликатов документов по запросу клиента;
- сортировка банковских документов для архива;
- списание комиссионных платежей за расчетно-кассовое обслуживание клиентов в течение операционного дня;
- консультации и оперативное решение возникающих вопросов клиентов банка;
- инкассация денежных средств (оформление приходного кассового ордера, списание комиссии, проводка через транзитные счета);
- подготовка запросов по вопросам, возникающим в процессе деятельности банка, а также подготовка ответов на запросы, поступающие из других банков;
- подтверждение остатков по расчетным счетам;
- проверка кассовой дисциплины клиентов.
и полноты правильности их оформления, соответствия требованиям, установленным Положением о безналичных расчетах в РФ.
- изготовление платежных поручений клиентам;
- формирование выписок по рублевым и валютным счетам клиентов и подборка необходимых к ним приложений;
- ведение картотеки, проведение операций по списанию денежных средств со счетов клиентов на основе исполненных документов, иных требований и поручений клиентов, при соблюдении очередности списания денежных средств со счета клиентов, а также соблюдении сроков выдачи заработной платы, перечисления сумм налогов и начислений на фонд заработной платы;
- осуществление бухгалтерских проводок по данным операциям и оплаты их текущим днем;
- выдача наличных денежных средств по чекам;
- оформление документов на прием наличных денежных средств в кассу банка;
- выдача чековых книжек;
- выдача справок и дубликатов документов по запросу клиента;
- сортировка банковских документов для архива;
- списание комиссионных платежей за расчетно-кассовое обслуживание клиентов в течение операционного дня;
- консультации и оперативное решение возникающих вопросов клиентов банка;
- инкассация денежных средств (оформление приходного кассового ордера, списание комиссии, проводка через транзитные счета);
- подготовка запросов по вопросам, возникающим в процессе деятельности банка, а также подготовка ответов на запросы, поступающие из других банков;
- подтверждение остатков по расчетным счетам;
- проверка кассовой дисциплины клиентов.
Июнь 2013 — Апрель 2017
3 года 11 месяцев
Конаково
Профессиональные навыки, умения, компетенции:
Знание иностранных языков: Английский язык читаю и перевожу со словарем.
Навыки работы с компьютером: уверенный пользователь программ - MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), Клиент-Банк, навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express), Консультант плюс, навыки работы с 1С:Бухгалтерия, а так же SAP R/3.
Удмуртский государственный университет
Декабрь 2005 — Май 2013
7 лет 6 месяцев
Финансы и кредит
Конаково
Июль 2005 — Декабрь 2005
6 месяцев
Конаково
Навыки
Уровни владения навыками
Обо мне
Высшее образование
2013
2008
2008
2007
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения